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AB SICAV I European Equity Portfolio Class AD AUD H/  LU1035777132  /

Fonds
NAV23/01/2025 Diferencia+0.1100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
16.3800AUD +0.68% paying dividend Equity Europe AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - 5.39 -4.04 -6.81 6.79 5.70 -2.69 -
2023 7.64 3.35 -0.91 0.57 -3.56 2.85 4.20 -3.15 -1.88 -5.12 7.19 3.05 +14.11%
2024 -1.85 0.38 4.74 -1.02 3.19 -3.62 2.45 0.95 -2.68 -1.89 1.95 -1.04 -
2025 4.00 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 8.67% 10.68% 10.08% -% -%
Índice de Sharpe 9.66 0.12 0.61 - -
El mes mejor +4.00% +4.00% +4.74% +7.64% -
El mes peor -1.04% -2.68% -3.62% -6.81% -
Pérdida máxima -1.45% -5.64% -7.91% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en AUD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB SICAV I European Equity Pf.I ... reinvestment 30.7000 +11.07% +24.19%
AB SICAV I European Equity Pf.I ... reinvestment 19.0000 +7.65% -
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 19.4800 +7.80% +11.44%
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 20.2900 +3.52% +2.53%
AB SICAV I European Equity Pf.C ... reinvestment 27.3100 +9.68% +19.57%
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 127.5100 +8.94% -
AB SICAV I European Equity Portf... paying dividend 17.2500 +8.29% -
AB SICAV I European Equity Portf... paying dividend 16.3800 +8.82% -
AB SICAV I European Equity Portf... paying dividend 16.8200 +8.04% -
AB SICAV I European Equity Portf... paying dividend 17.6800 +10.16% -
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 30.7300 +10.18% -
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 28.4200 +8.06% -
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 28.0900 +9.17% +15.69%
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 29.2600 +4.80% +6.48%
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 17.8000 +3.01% +0.96%
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 22.4700 +3.98% +3.93%
AB SICAV I European Equity Portf... reinvestment 21.5700 +8.28% +12.93%

Performance

Año hasta la fecha  
+4.00%
6 Meses  
+1.98%
Promedio móvil  
+8.82%
3 Años     -
5 Años     -
Desde el principio  
+23.39%
Año
2023  
+14.11%
 

Dividendos

31/12/2024 0.06 AUD
29/11/2024 0.06 AUD
31/10/2024 0.06 AUD
30/09/2024 0.06 AUD
30/08/2024 0.06 AUD
31/07/2024 0.06 AUD
28/06/2024 0.05 AUD
31/05/2024 0.05 AUD
30/04/2024 0.05 AUD
28/03/2024 0.05 AUD
29/02/2024 0.05 AUD
31/01/2024 0.05 AUD
29/12/2023 0.05 AUD
30/11/2023 0.05 AUD
31/10/2023 0.05 AUD
29/09/2023 0.06 AUD
31/08/2023 0.06 AUD
31/07/2023 0.06 AUD
30/06/2023 0.05 AUD
31/05/2023 0.05 AUD
28/04/2023 0.06 AUD
31/03/2023 0.06 AUD
28/02/2023 0.06 AUD
31/01/2023 0.06 AUD
30/12/2022 0.07 AUD
30/11/2022 0.07 AUD
31/10/2022 0.07 AUD
30/09/2022 0.08 AUD
31/08/2022 0.08 AUD
29/07/2022 0.08 AUD
30/06/2022 0.07 AUD