SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR H/  LU1037947907  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,4700ZAR -0,05% płacące dywidendę Fundusz mieszany Rynki wschodzące AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -1,06 -1,82 -11,72 -2,94 12,65 -2,15 -
2023 8,59 -5,94 2,45 -0,84 -1,83 3,47 4,31 -4,13 -1,32 -2,34 7,49 4,66 +14,28%
2024 -0,58 5,25 1,96 -0,28 3,07 3,45 -0,01 0,91 4,25 -2,82 -0,13 0,27 -
2025 1,35 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,37% 12,20% 10,79% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,03 0,44 1,63 - -
Najlepszy miesiąc +1,35% +4,25% +5,25% +12,65% -
Najgorszy miesiąc +0,27% -2,82% -2,82% -11,72% -
Maksymalna strata -3,23% -6,58% -7,44% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... z reinwestycją 15,2500 +13,72% -4,15%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 11,5000 +18,15% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 19,0500 +21,88% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 10,0300 +18,79% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 18,4400 +18,13% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 13,7300 +12,82% -6,41%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 10,3100 +15,63% -2,32%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... płacące dywidendę 11,8100 +17,70% +5,54%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... płacące dywidendę 10,9600 +17,76% +5,55%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... płacące dywidendę 87,6500 +14,71% -1,25%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 85,4100 +17,26% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 9,4800 +16,17% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 9,9800 +16,42% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 10,2600 +15,67% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 10,1200 +17,18% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 11,1400 +15,51% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... płacące dywidendę 76,4700 +20,22% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 17,8100 +17,25% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 16,5500 +17,21% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 147,5000 +17,27% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 20,1800 +16,18% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 19,7900 +16,41% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 18,9500 +17,26% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 19,4100 +15,47% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 16,7000 +16,54% +0,06%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... z reinwestycją 20,3000 +23,63% +17,48%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... z reinwestycją 21,1500 +18,69% +8,13%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 18,9300 +17,72% +5,58%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 14,9200 +15,57% -2,36%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... z reinwestycją 18,1700 +22,60% +14,71%

Wyniki

YTD  
+1,35%
6 miesięcy  
+3,99%
1 rok  
+20,22%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+19,38%
Rok
2023  
+14,28%
 

Dywidendy

31.12.2024 0,44 ZAR
29.11.2024 0,44 ZAR
31.10.2024 0,44 ZAR
30.09.2024 0,44 ZAR
30.08.2024 0,44 ZAR
31.07.2024 0,44 ZAR
28.06.2024 0,45 ZAR
31.05.2024 0,45 ZAR
30.04.2024 0,45 ZAR
28.03.2024 0,45 ZAR
29.02.2024 0,45 ZAR
31.01.2024 0,45 ZAR
29.12.2023 0,45 ZAR
30.11.2023 0,45 ZAR
31.10.2023 0,45 ZAR
29.09.2023 0,45 ZAR
31.08.2023 0,48 ZAR
31.07.2023 0,48 ZAR
31.05.2023 0,45 ZAR