AB SICAV I Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio Class AD/ LU1675839200 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.7000HKD | +0.07% | paying dividend | Equity Emerging Markets | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -25.37 | -0.36 | -1.61 | -9.81 | -3.14 | 13.24 | -2.73 | - |
| 2023 | 8.14 | -4.86 | 3.62 | 1.11 | -1.96 | 4.75 | 3.38 | -2.90 | -0.46 | -3.98 | 7.26 | 3.22 | +17.61% |
| 2024 | -0.20 | 6.65 | 1.14 | 0.33 | 2.38 | 3.48 | -0.38 | 0.06 | 3.36 | -4.12 | -1.42 | 1.15 | - |
| 2025 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.96% | 13.85% | 12.19% | 17.11% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.74 | -0.05 | 1.18 | - | - |
| Лучший месяц | +1.66% | +3.36% | +6.65% | +13.24% | - |
| Худший месяц | +1.15% | -4.12% | -4.12% | -9.81% | - |
| Максимальный убыток | -3.01% | -8.74% | -8.89% | -16.21% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Emerging Markets Low ... | reinvestment | 15.8400 | - | - | |
| AB SICAV I Emerging Markets Low ... | reinvestment | 15.8700 | - | - | |
| AB SICAV I Emerging Markets Low ... | paying dividend | 12.5300 | +17.60% | - | |
| AB SICAV I Emerging Markets Low ... | reinvestment | 179.7800 | +17.10% | - | |
| AB SICAV I Emerging Markets Low ... | paying dividend | 97.7000 | +17.10% | - | |
| AB SICAV I Emerging Markets Low ... | paying dividend | 11.3600 | +16.15% | - | |
| AB SICAV I Emerging Markets Low ... | reinvestment | 15.7600 | - | - | |
| AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.... | reinvestment | 25.1600 | +18.57% | +8.45% | |
| AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.... | reinvestment | 23.0500 | +17.54% | +5.78% | |
| AB SICAV I Emerging Markets Low ... | reinvestment | 15.4500 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.98% | ||
| 1 год | +17.10% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -5.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.61% | ||
Дивиденды
| 31.12.2024 | 0.27 HKD |
| 29.11.2024 | 0.27 HKD |
| 31.10.2024 | 0.27 HKD |
| 30.09.2024 | 0.27 HKD |
| 30.08.2024 | 0.27 HKD |
| 31.07.2024 | 0.27 HKD |
| 28.06.2024 | 0.27 HKD |
| 31.05.2024 | 0.27 HKD |
| 30.04.2024 | 0.27 HKD |
| 28.03.2024 | 0.27 HKD |
| 29.02.2024 | 0.27 HKD |
| 31.01.2024 | 0.27 HKD |
| 29.12.2023 | 0.27 HKD |
| 30.11.2023 | 0.27 HKD |
| 31.10.2023 | 0.27 HKD |
| 29.09.2023 | 0.27 HKD |
| 31.08.2023 | 0.27 HKD |
| 31.07.2023 | 0.27 HKD |
| 30.06.2023 | 0.27 HKD |
| 31.05.2023 | 0.27 HKD |
| 28.04.2023 | 0.27 HKD |
| 31.03.2023 | 0.27 HKD |
| 28.02.2023 | 0.27 HKD |
| 31.01.2023 | 0.27 HKD |
| 30.12.2022 | 0.27 HKD |
| 30.11.2022 | 0.27 HKD |
| 31.10.2022 | 0.27 HKD |
| 30.09.2022 | 0.27 HKD |
| 31.08.2022 | 0.27 HKD |
| 29.07.2022 | 0.27 HKD |
| 30.06.2022 | 0.27 HKD |