RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD USD/  LU0633140727  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9600USD -0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - 1,21 -4,77 -6,14 1,21 -2,77 3,97 3,18 -1,62 -0,27 -
2014 -4,17 2,72 1,23 1,89 3,27 1,60 0,02 2,80 -5,97 0,39 0,09 -3,57 -0,21%
2015 0,41 2,05 -0,90 6,79 -2,32 -1,56 -3,98 -4,81 -1,85 4,72 -2,15 -2,72 -6,75%
2016 -1,31 0,84 8,59 0,02 -2,75 4,79 3,02 0,34 2,12 -0,07 -4,81 0,86 +11,57%
2017 3,55 3,04 2,40 0,95 1,10 1,86 3,81 1,48 -2,25 2,55 -0,87 2,30 +21,65%
2018 8,07 -5,25 -1,51 -2,34 -2,41 -4,33 2,50 -2,87 0,81 -7,21 1,41 -2,30 -15,14%
2019 9,68 -0,25 0,84 0,58 -4,72 5,42 -0,75 -3,37 1,58 2,25 0,43 5,61 +17,75%
2020 -3,07 -3,09 -17,43 6,34 4,89 5,93 7,71 1,35 -2,43 1,81 6,97 5,83 +12,51%
2021 2,27 1,56 -0,66 2,00 0,95 1,09 -4,03 2,04 -3,93 0,54 -4,87 2,04 -1,38%
2022 -1,36 -5,72 -1,83 -5,43 1,52 -7,96 -0,20 -1,24 -10,91 -2,13 13,40 -1,72 -22,74%
2023 8,94 -5,18 2,91 -0,41 -2,11 3,92 4,21 -4,25 -1,59 -2,59 7,49 4,49 +15,69%
2024 -0,80 4,88 1,75 -0,47 3,10 3,21 -0,18 0,74 4,22 -3,09 -0,36 0,10 -
2025 1,29 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,97% 12,14% 10,73% 12,45% 14,47%
Sharpe ráta 2,00 0,28 1,41 -0,07 -0,02
Legjobb hónap +1,29% +4,22% +4,88% +13,40% +13,40%
Legrosszabb hónap +0,10% -3,09% -3,09% -10,91% -17,43%
Maximális veszteség -3,02% -7,05% -7,42% -31,69% -38,55%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... Újrabefektetés 15,2500 +13,72% -4,15%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,5000 +18,15% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 19,0500 +21,88% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,0300 +18,79% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,4400 +18,13% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 13,7300 +12,82% -6,41%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,3100 +15,63% -2,32%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... Osztalékfizetés 11,8100 +17,70% +5,54%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 10,9600 +17,76% +5,55%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 87,6500 +14,71% -1,25%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 85,4100 +17,26% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,4800 +16,17% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,9800 +16,42% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,2600 +15,67% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,1200 +17,18% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,1400 +15,51% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 76,4700 +20,22% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 17,8100 +17,25% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 16,5500 +17,21% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 147,5000 +17,27% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 20,1800 +16,18% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 19,7900 +16,41% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,9500 +17,26% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 19,4100 +15,47% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 16,7000 +16,54% +0,06%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... Újrabefektetés 20,3000 +23,63% +17,48%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... Újrabefektetés 21,1500 +18,69% +8,13%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,9300 +17,72% +5,58%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 14,9200 +15,57% -2,36%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,1700 +22,60% +14,71%

Teljesítmény

YTD  
+1,29%
6 Hónap  
+2,99%
1 Év  
+17,76%
3 Év  
+5,55%
5 Év  
+12,82%
Kezdettől  
+36,55%
Év
2023  
+15,69%
2022
  -22,74%
2021
  -1,38%
2020  
+12,51%
2019  
+17,75%
2018
  -15,14%
2017  
+21,65%
2016  
+11,57%
 

Osztalék

2019. 01. 31. 0,05 USD
2018. 12. 31. 0,06 USD
2018. 11. 30. 0,06 USD
2018. 10. 31. 0,06 USD
2018. 09. 28. 0,06 USD
2018. 08. 31. 0,06 USD
2018. 07. 31. 0,06 USD
2018. 06. 29. 0,06 USD
2018. 05. 31. 0,06 USD
2018. 04. 30. 0,06 USD
2018. 03. 29. 0,06 USD
2018. 02. 28. 0,05 USD
2018. 01. 31. 0,05 USD
2017. 12. 29. 0,05 USD
2017. 11. 30. 0,05 USD
2017. 10. 31. 0,05 USD
2017. 09. 29. 0,05 USD
2017. 08. 31. 0,05 USD
2017. 07. 31. 0,05 USD
2017. 06. 30. 0,05 USD
2017. 05. 31. 0,05 USD
2017. 04. 28. 0,05 USD
2017. 03. 31. 0,05 USD
2017. 02. 28. 0,05 USD
2017. 01. 31. 0,05 USD
2016. 12. 30. 0,05 USD
2016. 11. 30. 0,05 USD
2016. 10. 31. 0,05 USD
2016. 09. 30. 0,05 USD
2016. 08. 31. 0,05 USD
2016. 07. 29. 0,06 USD
2016. 06. 30. 0,06 USD
2016. 05. 31. 0,06 USD
2016. 04. 29. 0,06 USD
2016. 03. 31. 0,06 USD
2016. 02. 29. 0,06 USD
2016. 01. 29. 0,06 USD
2015. 12. 31. 0,06 USD
2015. 11. 30. 0,06 USD
2015. 10. 30. 0,06 USD
2015. 09. 30. 0,06 USD
2015. 08. 31. 0,06 USD
2015. 07. 31. 0,06 USD
2015. 06. 30. 0,06 USD
2015. 05. 29. 0,06 USD
2015. 04. 30. 0,06 USD
2015. 03. 31. 0,06 USD
2015. 02. 27. 0,06 USD
2015. 01. 30. 0,06 USD
2014. 12. 31. 0,06 USD
2014. 11. 28. 0,06 USD
2014. 10. 31. 0,06 USD
2014. 09. 30. 0,06 USD
2014. 08. 29. 0,06 USD
2014. 07. 31. 0,06 USD
2014. 06. 30. 0,06 USD
2014. 05. 30. 0,06 USD
2014. 04. 30. 0,06 USD
2014. 03. 31. 0,06 USD
2014. 02. 28. 0,06 USD
2014. 01. 31. 0,06 USD
2013. 12. 31. 0,06 USD
2013. 11. 29. 0,06 USD
2013. 10. 31. 0,06 USD
2013. 09. 30. 0,06 USD
2013. 08. 30. 0,06 USD
2013. 07. 31. 0,06 USD
2013. 06. 28. 0,06 USD
2013. 05. 31. 0,06 USD
2013. 04. 30. 0,06 USD
2013. 03. 28. 0,06 USD
2024. 12. 31. 0,04 USD
2024. 11. 29. 0,04 USD
2024. 10. 31. 0,04 USD
2024. 09. 30. 0,04 USD
2024. 08. 30. 0,04 USD
2024. 07. 31. 0,04 USD
2024. 06. 28. 0,04 USD
2024. 05. 31. 0,04 USD
2024. 04. 30. 0,04 USD
2024. 03. 28. 0,04 USD
2024. 02. 29. 0,04 USD
2024. 01. 31. 0,04 USD
2023. 12. 29. 0,04 USD
2023. 11. 30. 0,04 USD
2023. 10. 31. 0,04 USD
2023. 09. 29. 0,04 USD
2023. 08. 31. 0,04 USD
2023. 07. 31. 0,04 USD
2023. 06. 30. 0,04 USD
2023. 05. 31. 0,04 USD
2023. 04. 28. 0,04 USD
2023. 03. 31. 0,04 USD
2023. 02. 28. 0,04 USD
2023. 01. 31. 0,04 USD
2022. 12. 30. 0,04 USD
2022. 11. 30. 0,04 USD
2022. 10. 31. 0,05 USD
2022. 09. 30. 0,05 USD
2022. 08. 31. 0,05 USD
2022. 07. 29. 0,05 USD
2022. 06. 30. 0,05 USD
2022. 05. 31. 0,05 USD
2022. 04. 29. 0,05 USD
2022. 03. 31. 0,05 USD
2022. 02. 28. 0,05 USD
2022. 01. 31. 0,05 USD
2021. 12. 31. 0,05 USD
2021. 11. 30. 0,05 USD
2021. 10. 29. 0,05 USD
2021. 09. 30. 0,05 USD
2021. 08. 31. 0,05 USD
2021. 07. 30. 0,05 USD
2021. 06. 30. 0,05 USD
2021. 05. 28. 0,05 USD
2021. 04. 30. 0,05 USD
2021. 03. 31. 0,05 USD
2021. 02. 26. 0,05 USD
2021. 01. 29. 0,05 USD
2020. 12. 31. 0,05 USD
2020. 11. 30. 0,05 USD
2020. 10. 30. 0,05 USD
2020. 09. 30. 0,05 USD
2020. 08. 31. 0,05 USD
2020. 07. 31. 0,05 USD
2020. 06. 30. 0,05 USD
2020. 05. 29. 0,05 USD
2020. 04. 30. 0,05 USD
2020. 03. 31. 0,05 USD
2020. 02. 28. 0,05 USD
2020. 01. 31. 0,05 USD
2019. 12. 31. 0,05 USD
2019. 11. 29. 0,05 USD
2019. 10. 31. 0,05 USD
2019. 09. 30. 0,05 USD
2019. 08. 30. 0,05 USD
2019. 07. 31. 0,05 USD
2019. 06. 28. 0,05 USD
2019. 05. 31. 0,05 USD
2019. 04. 30. 0,05 USD
2019. 03. 29. 0,05 USD
2019. 02. 28. 0,05 USD