RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class AD/  LU2463031000  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,1800HKD +0,20% Osztalékfizetés Vegyes alap Multi-eszköz AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 6,16 -3,75 -6,62 3,24 3,79 -2,52 -
2023 5,36 -1,51 2,76 1,05 0,00 2,93 1,25 -0,15 -3,67 -1,38 6,63 4,19 +18,36%
2024 1,49 2,81 1,76 -4,03 3,81 2,25 0,38 1,60 1,38 -1,43 3,44 -2,01 -
2025 3,13 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,70% 9,00% 8,40% -% -%
Sharpe ráta 6,93 0,99 1,31 - -
Legjobb hónap +3,13% +3,44% +3,81% +6,63% -
Legrosszabb hónap -2,01% -2,01% -4,03% -6,62% -
Maximális veszteség -1,94% -3,88% -5,09% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB American Multi-Asset Portfoli... Újrabefektetés 18,5100 +14,90% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 18,1600 +14,14% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Osztalékfizetés 99,7300 +11,23% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 113,0900 +11,23% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Osztalékfizetés 14,9000 +12,65% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 17,3100 +12,84% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 17,9300 +14,57% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 19,5200 +18,02% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 17,2900 +12,93% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 19,2600 +19,70% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Osztalékfizetés 15,9200 +18,83% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 18,8900 +18,88% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Osztalékfizetés 15,1800 +13,68% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 18,0300 +13,61% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 17,7200 +12,72% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Osztalékfizetés 15,0200 +11,99% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 17,3800 +11,91% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Osztalékfizetés 15,2800 +14,88% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Osztalékfizetés 15,2800 +14,09% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Újrabefektetés 16,9600 +12,17% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... Osztalékfizetés 14,9700 +12,17% -

Teljesítmény

YTD  
+3,13%
6 Hónap  
+5,68%
1 Év  
+13,68%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+37,47%
Év
2023  
+18,36%
 

Osztalék

2024. 12. 31. 0,09 HKD
2024. 11. 29. 0,09 HKD
2024. 10. 31. 0,09 HKD
2024. 09. 30. 0,09 HKD
2024. 08. 30. 0,09 HKD
2024. 07. 31. 0,09 HKD
2024. 06. 28. 0,09 HKD
2024. 05. 31. 0,09 HKD
2024. 04. 30. 0,09 HKD
2024. 03. 28. 0,09 HKD
2024. 02. 29. 0,07 HKD
2024. 01. 31. 0,07 HKD
2023. 12. 29. 0,07 HKD
2023. 11. 30. 0,07 HKD
2023. 10. 31. 0,07 HKD
2023. 09. 29. 0,07 HKD
2023. 08. 31. 0,07 HKD
2023. 07. 31. 0,07 HKD
2023. 06. 30. 0,07 HKD
2023. 05. 31. 0,07 HKD
2023. 04. 28. 0,07 HKD
2023. 03. 31. 0,07 HKD
2023. 02. 28. 0,07 HKD
2023. 01. 31. 0,07 HKD
2022. 12. 30. 0,07 HKD
2022. 11. 30. 0,07 HKD
2022. 10. 31. 0,07 HKD
2022. 09. 30. 0,07 HKD
2022. 08. 31. 0,07 HKD
2022. 07. 29. 0,07 HKD
2022. 06. 30. 0,07 HKD