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AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class AD/  LU2463031000  /

Fonds
NAV23/01/2025 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
15.1800HKD +0.20% paying dividend Mixed Fund Multi-asset AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - 6.16 -3.75 -6.62 3.24 3.79 -2.52 -
2023 5.36 -1.51 2.76 1.05 0.00 2.93 1.25 -0.15 -3.67 -1.38 6.63 4.19 +18.36%
2024 1.49 2.81 1.76 -4.03 3.81 2.25 0.38 1.60 1.38 -1.43 3.44 -2.01 -
2025 3.13 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 8.70% 9.00% 8.40% -% -%
Ratio de Sharpe 6.93 0.99 1.31 - -
Le meilleur mois +3.13% +3.44% +3.81% +6.63% -
Le plus défavorable mois -2.01% -2.01% -4.03% -6.62% -
Perte maximale -1.94% -3.88% -5.09% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans HKD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AB American Multi-Asset Portfoli... reinvestment 18.5100 +14.90% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 18.1600 +14.14% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 99.7300 +11.23% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 113.0900 +11.23% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 14.9000 +12.65% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.3100 +12.84% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.9300 +14.57% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 19.5200 +18.02% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.2900 +12.93% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 19.2600 +19.70% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 15.9200 +18.83% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 18.8900 +18.88% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 15.1800 +13.68% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 18.0300 +13.61% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.7200 +12.72% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 15.0200 +11.99% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.3800 +11.91% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 15.2800 +14.88% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 15.2800 +14.09% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 16.9600 +12.17% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 14.9700 +12.17% -

Performance

CAD  
+3.13%
6 Mois  
+5.68%
1 An  
+13.68%
3 Ans     -
5 Ans     -
Depuis le début  
+37.47%
Année
2023  
+18.36%
 

Dividendes

31/12/2024 0.09 HKD
29/11/2024 0.09 HKD
31/10/2024 0.09 HKD
30/09/2024 0.09 HKD
30/08/2024 0.09 HKD
31/07/2024 0.09 HKD
28/06/2024 0.09 HKD
31/05/2024 0.09 HKD
30/04/2024 0.09 HKD
28/03/2024 0.09 HKD
29/02/2024 0.07 HKD
31/01/2024 0.07 HKD
29/12/2023 0.07 HKD
30/11/2023 0.07 HKD
31/10/2023 0.07 HKD
29/09/2023 0.07 HKD
31/08/2023 0.07 HKD
31/07/2023 0.07 HKD
30/06/2023 0.07 HKD
31/05/2023 0.07 HKD
28/04/2023 0.07 HKD
31/03/2023 0.07 HKD
28/02/2023 0.07 HKD
31/01/2023 0.07 HKD
30/12/2022 0.07 HKD
30/11/2022 0.07 HKD
31/10/2022 0.07 HKD
30/09/2022 0.07 HKD
31/08/2022 0.07 HKD
29/07/2022 0.07 HKD
30/06/2022 0.07 HKD