ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class AD AUD H/  LU2463030291  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.5800AUD 0.00% paying dividend Mixed Fund Multi-asset AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 5.95 -3.84 -6.90 3.13 4.12 -2.72 -
2023 4.66 -1.78 2.62 0.96 0.05 2.79 1.55 -0.97 -3.59 -1.43 6.47 4.01 +15.92%
2024 1.34 2.62 1.68 -4.15 3.70 2.25 0.28 1.52 1.71 -1.50 3.23 -1.92 -
2025 0.48 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.63% 8.93% 8.35% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.52 0.23 1.11 - -
Лучший месяц +0.48% +3.23% +3.70% +6.47% -
Худший месяц -1.92% -1.92% -4.15% -6.90% -
Максимальный убыток -0.88% -4.95% -4.96% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB American Multi-Asset Portfoli... reinvestment 18.0800 +14.14% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.7400 +13.35% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 97.4200 +10.33% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 110.4800 +10.35% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 14.5800 +12.07% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 16.9100 +12.06% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.5100 +13.85% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 19.0600 +17.80% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 16.9000 +12.29% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 19.0000 +21.33% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 15.7000 +20.38% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 18.6400 +20.41% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 14.8100 +13.05% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.5900 +12.97% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.3200 +12.03% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 14.6900 +11.26% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 17.0000 +11.26% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 14.9300 +14.16% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 14.9300 +13.38% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... reinvestment 16.5800 +11.50% -
AB SICAV I American Multi-Asset ... paying dividend 14.6400 +11.52% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.48%
6 месяцев  
+2.42%
1 год  
+12.07%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+29.68%
Год
2023  
+15.92%
 

Дивиденды

31.12.2024 0.08 AUD
29.11.2024 0.08 AUD
31.10.2024 0.08 AUD
30.09.2024 0.07 AUD
30.08.2024 0.07 AUD
31.07.2024 0.07 AUD
28.06.2024 0.07 AUD
31.05.2024 0.07 AUD
30.04.2024 0.07 AUD
28.03.2024 0.07 AUD
29.02.2024 0.06 AUD
31.01.2024 0.06 AUD
29.12.2023 0.06 AUD
30.11.2023 0.06 AUD
31.10.2023 0.06 AUD
29.09.2023 0.06 AUD
31.08.2023 0.06 AUD
31.07.2023 0.06 AUD
30.06.2023 0.06 AUD
31.05.2023 0.06 AUD
28.04.2023 0.06 AUD
31.03.2023 0.06 AUD
28.02.2023 0.06 AUD
31.01.2023 0.06 AUD
30.12.2022 0.06 AUD
30.11.2022 0.06 AUD
31.10.2022 0.06 AUD
30.09.2022 0.07 AUD
31.08.2022 0.07 AUD
29.07.2022 0.07 AUD
30.06.2022 0.06 AUD