baha the information company

AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A/ LU2463031182 /

NAV2025. 01. 23.	Vált.+0,0400	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
18,0300HKD	+0,22%	Újrabefektetés	Vegyes alap Multi-eszköz	AllianceBernstein LU ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2022	-	-	-	-	-	-	6,10	-3,76	-6,56	3,24	3,82	-2,65	-
2023	5,45	-1,51	2,69	1,13	-0,07	3,02	1,23	-0,20	-3,64	-1,33	6,60	4,13	+18,38%
2024	1,60	2,77	1,77	-4,03	3,76	2,29	0,35	1,59	1,45	-1,43	3,36	-2,02	-
2025	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	8,58%	9,00%	8,36%	-%	-%
Sharpe ráta	6,91	0,98	1,31	-	-
Legjobb hónap	+3,09%	+3,36%	+3,76%	+6,60%	-
Legrosszabb hónap	-2,02%	-2,02%	-4,03%	-6,56%	-
Maximális veszteség	-1,97%	-3,87%	-5,09%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték HKD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
AB American Multi-Asset Portfoli...	Újrabefektetés	18,5100	+14,90%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	18,1600	+14,14%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Osztalékfizetés	99,7300	+11,23%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	113,0900	+11,23%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Osztalékfizetés	14,9000	+12,65%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	17,3100	+12,84%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	17,9300	+14,57%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	19,5200	+18,02%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	17,2900	+12,93%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	19,2600	+19,70%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Osztalékfizetés	15,9200	+18,83%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	18,8900	+18,88%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Osztalékfizetés	15,1800	+13,68%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	18,0300	+13,61%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	17,7200	+12,72%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Osztalékfizetés	15,0200	+11,99%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	17,3800	+11,91%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Osztalékfizetés	15,2800	+14,88%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Osztalékfizetés	15,2800	+14,09%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Újrabefektetés	16,9600	+12,17%	-
AB SICAV I American Multi-Asset ...	Osztalékfizetés	14,9700	+12,17%	-