RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I American Growth Pf.AD CNH H/  LU1366339536  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+1,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
201,5400CNH +0,58% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -5,51 7,17 1,64 -1,23 -0,05 3,27 3,80 2,50 -
2020 0,34 -4,61 -7,19 13,28 8,38 2,02 6,12 6,07 -3,42 -2,10 9,31 3,88 +34,47%
2021 -2,52 0,68 3,19 8,32 -0,13 5,48 4,51 2,93 -6,57 7,29 0,80 3,60 +30,13%
2022 -9,52 -4,69 1,71 -10,95 -2,13 -6,80 11,57 -6,73 -9,47 5,38 5,92 -6,83 -30,20%
2023 7,05 -3,07 6,45 1,49 2,29 4,88 2,02 -1,26 -5,22 -0,76 8,90 4,40 +29,56%
2024 3,43 6,96 1,65 -5,93 6,12 4,60 -3,40 1,79 1,57 -0,79 5,46 -1,39 -
2025 6,24 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,51% 17,79% 16,37% 21,20% 23,05%
Sharpe ráta 9,61 1,13 1,31 0,33 0,50
Legjobb hónap +6,24% +6,24% +6,96% +11,57% +13,28%
Legrosszabb hónap -1,39% -3,40% -5,93% -10,95% -10,95%
Maximális veszteség -3,44% -8,16% -11,73% -28,59% -34,67%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I American Growth Pf.I ... Újrabefektetés 33,9000 +27,68% +39,56%
AB SICAV I American Growth Pf.I ... Újrabefektetés 35,1700 +31,82% +58,42%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 279,3300 +28,07% +44,19%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 192,4500 +32,02% +51,92%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 200,5300 +26,77% +39,82%
AB SICAV I American Growth Pf.C ... Újrabefektetés 99,7400 +24,44% +29,40%
AB SICAV I American Growth Pf.BX... Újrabefektetés 240,2400 +28,07% +44,19%
AB SICAV I American Growth Pf.N ... Újrabefektetés 57,8700 +26,77% +39,82%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 355,6500 +30,11% +50,99%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 50,1300 +25,64% +33,09%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 429,7600 +26,81% +41,60%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 55,1400 +27,33% +41,51%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... Újrabefektetés 321,5800 +28,64% +42,65%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... Újrabefektetés 236,3700 +27,67% +45,64%
AB SICAV I American Growth Pf.AD... Osztalékfizetés 201,5400 +24,17% +32,15%
AB SICAV I American Growth Pf.A ... Újrabefektetés 28,3000 +24,78% +35,15%
AB SICAV I American Growth Portf... Osztalékfizetés 82,8100 - -
AB SICAV I American Growth Portf... Osztalékfizetés 82,4500 - -
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 296,4600 +28,35% +45,15%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 284,5500 +33,69% +57,72%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 119,4000 +26,00% +34,38%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 171,5200 +26,06% +37,52%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 227,6000 +32,62% +53,98%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 105,9200 +25,01% +31,19%
AB SICAV I American Growth Portf... Újrabefektetés 237,1400 +27,33% +41,71%

Teljesítmény

YTD  
+6,24%
6 Hónap  
+10,89%
1 Év  
+24,17%
3 Év  
+32,15%
5 Év  
+94,66%
Kezdettől  
+125,37%
Év
2023  
+29,56%
2022
  -30,20%
2021  
+30,13%
2020  
+34,47%
 

Osztalék

2019. 05. 31. 0,12 CNH
2019. 06. 28. 0,16 CNH
2019. 07. 31. 0,19 CNH
2019. 08. 30. 0,19 CNH
2019. 09. 30. 0,19 CNH
2019. 10. 31. 0,23 CNH
2019. 11. 29. 0,23 CNH
2019. 12. 31. 0,23 CNH
2020. 01. 31. 0,23 CNH
2020. 02. 28. 0,23 CNH
2020. 03. 31. 0,23 CNH
2020. 04. 30. 0,16 CNH
2020. 05. 29. 0,16 CNH
2020. 06. 30. 0,28 CNH
2020. 07. 31. 0,33 CNH
2020. 08. 31. 0,33 CNH
2020. 09. 30. 0,33 CNH
2020. 10. 30. 0,39 CNH
2020. 11. 30. 0,46 CNH
2020. 12. 31. 0,46 CNH
2021. 01. 29. 0,46 CNH
2021. 02. 26. 0,46 CNH
2021. 03. 31. 0,46 CNH
2021. 04. 30. 0,51 CNH
2021. 05. 28. 0,51 CNH
2021. 06. 30. 0,51 CNH
2021. 07. 30. 0,51 CNH
2021. 08. 31. 0,51 CNH
2021. 09. 30. 0,51 CNH
2021. 10. 29. 0,60 CNH
2021. 11. 30. 0,60 CNH
2021. 12. 31. 0,60 CNH
2022. 01. 31. 0,53 CNH
2022. 02. 28. 0,53 CNH
2022. 03. 31. 0,53 CNH
2022. 04. 29. 0,53 CNH
2022. 05. 31. 0,53 CNH
2022. 06. 30. 0,33 CNH
2022. 07. 29. 0,28 CNH
2022. 08. 31. 0,16 CNH
2022. 09. 30. 0,16 CNH
2022. 10. 31. 0,16 CNH
2022. 11. 30. 0,01 CNH
2022. 12. 30. 0,01 CNH
2023. 10. 31. 0,08 CNH
2023. 11. 30. 0,08 CNH
2024. 05. 31. 0,02 CNH
2024. 12. 31. 0,15 CNH