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AB SICAV I All China Equity Portfolio Class AD/  LU2611183513  /

Fonds
NAV08/01/2025 Chg.-0.5400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
88.0700HKD -0.61% paying dividend Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2024 - - - 5.43 -0.32 -1.67 -3.32 -0.18 21.40 -4.84 -4.63 1.39 -
2025 -4.04 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 7.70% 23.45% -% -% -%
Ratio de Sharpe -11.37 0.23 - - -
Le meilleur mois +1.39% +21.40% +21.40% - -
Le plus défavorable mois -4.04% -4.84% -4.84% - -
Perte maximale -4.04% -14.03% - - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans HKD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 346.4600 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 11.3200 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 88.0700 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 9.7400 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.2900 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.5900 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.3900 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.0200 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.4900 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 77.0200 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 41.0900 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 39.8200 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 65.0600 - -
AB SICAV I All China Eq.Pf.I USD reinvestment 12.1400 +15.62% -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 53.4600 - -
AB SICAV I All China Eq.Pf.A USD reinvestment 11.5200 +14.74% -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 43.1600 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 33.9200 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 32.8800 - -

Performance

CAD
  -4.04%
6 Mois  
+4.08%
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
Depuis le début  
+5.63%
Année
 

Dividendes

31/12/2024 0.34 HKD
29/11/2024 0.34 HKD
31/10/2024 0.34 HKD
30/09/2024 0.34 HKD
30/08/2024 0.34 HKD
31/07/2024 0.34 HKD