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AB SICAV I All China Equity Portfolio Class AD/  LU2611183513  /

Fonds
NAV23/01/2025 Diferencia-0.1900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
90.9700HKD -0.21% paying dividend Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2024 - - - 5.43 -0.32 -1.67 -3.32 -0.18 21.40 -4.84 -4.63 1.39 -
2025 -0.88 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 20.04% 23.82% -% -% -%
Índice de Sharpe -0.79 0.76 - - -
El mes mejor +1.39% +21.40% +21.40% - -
El mes peor -0.88% -4.84% -4.84% - -
Pérdida máxima -6.52% -16.25% - - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en HKD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 357.8800 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 11.6700 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 90.9700 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.0400 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.6100 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.9100 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.7200 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.3300 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 10.8000 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 79.4100 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 42.3800 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 40.6700 - -
AB SICAV I All China Equity Port... paying dividend 67.1300 - -
AB SICAV I All China Eq.Pf.I USD reinvestment 12.5300 +24.06% -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 54.6300 - -
AB SICAV I All China Eq.Pf.A USD reinvestment 11.8800 +23.11% -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 44.0900 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 34.9800 - -
AB SICAV I All China Equity Port... reinvestment 33.5700 - -

Performance

Año hasta la fecha
  -0.88%
6 Meses  
+9.98%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
Desde el principio  
+9.10%
Año
 

Dividendos

31/12/2024 0.34 HKD
29/11/2024 0.34 HKD
31/10/2024 0.34 HKD
30/09/2024 0.34 HKD
30/08/2024 0.34 HKD
31/07/2024 0.34 HKD