AB SICAV I All China Equity Portfolio Class AD AUD H/  LU2611183604  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0400AUD -0,20% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities, or are impacted by developments, in China. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio may invest in all markets on which these equity securities are traded, such as China Connect Scheme markets for China A-shares and offshore equity markets for H-shares, as well as other offshore equity markets. The Investment Manager seeks to select securities that it believes have reasonable valuations and offer attractive shareholder returns. The Portfolio may also invest in China through the QFI Scheme. The Portfolio may be exposed to any currency. The Portfolio uses derivatives for hedging (reducing risks), efficient portfolio management and other investment purposes.
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Kína
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI China All Shares Index
Üzleti év kezdete: 06. 01.
Last Distribution: 2024. 12. 31.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: John Lin, Stuart Rae
Alap forgalma: 76,81 mill.  USD
Indítás dátuma: 2024. 03. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,70%
Minimum befektetés: 2 000,00 AUD
Deposit fees: 0,50%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AllianceBernstein LU
Cím: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,02%
Készpénz
 
0,98%

Országok

Kína
 
64,65%
Kajmán-szigetek
 
33,64%
Készpénz
 
0,98%
Hong Kong, Kína
 
0,73%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
35,11%
Pénzügy
 
23,49%
IT/Telekommunikáció
 
22,13%
Ipar
 
7,19%
Egészségügy
 
5,92%
Árupiac
 
3,34%
Szállító
 
1,04%
Készpénz
 
0,98%
Energia
 
0,80%