AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX
LU0050692549
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX/ LU0050692549 /
NAV23.01.2025 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,5400USD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD |
|
płacące dywidendę |
11,4400 |
+8,45% |
- |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR |
|
płacące dywidendę |
10,9800 |
+12,97% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
12,0500 |
+6,74% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
5,5400 |
+7,38% |
+17,56% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... |
|
płacące dywidendę |
9,7100 |
+6,29% |
+12,30% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR |
|
płacące dywidendę |
11,4400 |
+7,87% |
+18,92% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD |
|
płacące dywidendę |
9,8100 |
+7,87% |
+19,07% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... |
|
płacące dywidendę |
9,4000 |
+6,89% |
+15,24% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD |
|
płacące dywidendę |
11,5200 |
+7,90% |
+19,14% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR |
|
płacące dywidendę |
11,0600 |
+12,37% |
+28,95% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD |
|
płacące dywidendę |
11,4600 |
+7,39% |
+17,31% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD |
|
z reinwestycją |
20,8000 |
+7,44% |
+17,51% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR |
|
z reinwestycją |
19,9800 |
+11,87% |
+27,75% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... |
|
z reinwestycją |
11,0800 |
-0,27% |
-4,97% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... |
|
płacące dywidendę |
11,2800 |
+5,92% |
+14,91% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... |
|
płacące dywidendę |
9,6200 |
+5,90% |
+14,84% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... |
|
płacące dywidendę |
65,8900 |
+11,08% |
+31,31% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
76,4000 |
+7,46% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
66,1600 |
+5,20% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
11,9300 |
+7,66% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
89,7200 |
+7,46% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
170,4700 |
+7,46% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
18,0600 |
+7,31% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
12,2600 |
+7,34% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
15,4000 |
- |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
5,5400 |
+8,44% |
+21,18% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD |
|
z reinwestycją |
23,2300 |
+8,50% |
+21,12% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR |
|
z reinwestycją |
22,3200 |
+13,01% |
+31,68% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... |
|
z reinwestycją |
17,0600 |
+6,76% |
+14,11% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
15,0800 |
+12,45% |
+29,78% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
5,5400 |
+7,37% |
+17,55% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
15,7100 |
+7,97% |
+19,38% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD |
|
z reinwestycją |
21,8900 |
+7,94% |
+19,16% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR |
|
z reinwestycją |
21,0100 |
+12,41% |
+29,45% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR |
|
płacące dywidendę |
5,3200 |
+12,36% |
+29,45% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR |
|
płacące dywidendę |
5,3200 |
+12,11% |
+27,73% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
5,5400 |
+7,87% |
+19,19% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,18% |
6 miesięcy |
|
|
+3,11%
|
1 rok |
|
|
+7,87% |
3 lata |
|
|
+19,19% |
5 lat |
|
|
+17,31% |
Od początku |
|
|
+108,90% |
Rok |
2023 |
|
|
+12,93% |
2022 |
|
|
-3,03% |
2021 |
|
|
+2,77% |
2020 |
|
|
-3,78% |
2019 |
|
|
+6,03% |
2018 |
|
|
+1,17% |
2017 |
|
|
+7,36% |
2016 |
|
|
+5,07% |
Dywidendy
30.11.2005 |
0,02 USD |
31.10.2005 |
0,02 USD |
30.09.2005 |
0,02 USD |
31.08.2005 |
0,02 USD |
29.07.2005 |
0,02 USD |
30.06.2005 |
0,02 USD |
31.05.2005 |
0,02 USD |
29.04.2005 |
0,02 USD |
31.03.2005 |
0,02 USD |
28.02.2005 |
0,02 USD |
31.01.2005 |
0,02 USD |
31.12.2004 |
0,02 USD |
30.11.2004 |
0,02 USD |
29.10.2004 |
0,02 USD |
30.09.2004 |
0,02 USD |
31.08.2004 |
0,02 USD |
30.07.2004 |
0,02 USD |
30.06.2004 |
0,02 USD |
03.06.2004 |
0,02 USD |
30.04.2004 |
0,02 USD |
31.03.2004 |
0,02 USD |
01.03.2004 |
0,02 USD |
02.02.2004 |
0,02 USD |
31.12.2003 |
0,02 USD |
01.12.2003 |
0,02 USD |
31.10.2003 |
0,02 USD |
30.09.2003 |
0,02 USD |
01.09.2003 |
0,02 USD |
31.07.2003 |
0,02 USD |
30.06.2003 |
0,02 USD |
02.06.2003 |
0,02 USD |
30.04.2003 |
0,02 USD |
31.03.2003 |
0,02 USD |
28.02.2003 |
0,02 USD |
31.01.2003 |
0,02 USD |
31.12.2002 |
0,02 USD |
02.12.2002 |
0,02 USD |
31.10.2002 |
0,02 USD |
30.09.2002 |
0,03 USD |
02.09.2002 |
0,03 USD |
31.07.2002 |
0,03 USD |
01.07.2002 |
0,03 USD |
31.05.2002 |
0,03 USD |
30.04.2002 |
0,03 USD |
02.04.2002 |
0,03 USD |
31.08.2009 |
0,02 USD |
31.07.2009 |
0,02 USD |
30.06.2009 |
0,02 USD |
29.05.2009 |
0,02 USD |
30.04.2009 |
0,02 USD |
30.03.2009 |
0,02 USD |
27.02.2009 |
0,02 USD |
30.01.2009 |
0,03 USD |
31.12.2008 |
0,03 USD |
28.11.2008 |
0,03 USD |
31.10.2008 |
0,03 USD |
30.09.2008 |
0,03 USD |
29.08.2008 |
0,03 USD |
31.07.2008 |
0,03 USD |
30.06.2008 |
0,03 USD |
30.05.2008 |
0,03 USD |
30.04.2008 |
0,03 USD |
31.03.2008 |
0,03 USD |
29.02.2008 |
0,03 USD |
31.01.2008 |
0,03 USD |
31.12.2007 |
0,03 USD |
30.11.2007 |
0,03 USD |
31.10.2007 |
0,03 USD |
28.09.2007 |
0,03 USD |
30.08.2007 |
0,03 USD |
31.07.2007 |
0,03 USD |
29.06.2007 |
0,03 USD |
31.05.2007 |
0,03 USD |
30.04.2007 |
0,03 USD |
30.03.2007 |
0,03 USD |
28.02.2007 |
0,03 USD |
31.01.2007 |
0,03 USD |
29.12.2006 |
0,03 USD |
30.11.2006 |
0,02 USD |
31.10.2006 |
0,02 USD |
29.09.2006 |
0,02 USD |
31.08.2006 |
0,02 USD |
31.07.2006 |
0,02 USD |
31.05.2006 |
0,02 USD |
28.04.2006 |
0,02 USD |
31.03.2006 |
0,02 USD |
28.02.2006 |
0,02 USD |
31.01.2006 |
0,02 USD |
30.12.2005 |
0,02 USD |
30.06.1998 |
0,04 USD |
01.06.1998 |
0,04 USD |
30.04.1998 |
0,04 USD |
31.03.1998 |
0,04 USD |
02.03.1998 |
0,04 USD |
02.02.1998 |
0,04 USD |
31.12.1997 |
0,04 USD |
01.12.1997 |
0,04 USD |
31.10.1997 |
0,04 USD |
30.09.1997 |
0,04 USD |
01.09.1997 |
0,04 USD |
31.07.1997 |
0,04 USD |
30.06.1997 |
0,04 USD |
02.06.1997 |
0,04 USD |
30.04.1997 |
0,04 USD |
31.03.1997 |
0,04 USD |
28.02.1997 |
0,04 USD |
31.01.1997 |
0,04 USD |
31.12.1996 |
0,04 USD |
02.12.1996 |
0,04 USD |
31.10.1996 |
0,04 USD |
30.09.1996 |
0,04 USD |
02.09.1996 |
0,04 USD |
31.07.1996 |
0,04 USD |
01.07.1996 |
0,04 USD |
31.05.1996 |
0,04 USD |
30.04.1996 |
0,04 USD |
01.04.1996 |
0,05 USD |
29.02.1996 |
0,05 USD |
31.01.1996 |
0,05 USD |
02.01.1996 |
0,05 USD |
30.11.1995 |
0,05 USD |
31.10.1995 |
0,05 USD |
02.10.1995 |
0,05 USD |
31.08.1995 |
0,05 USD |
31.07.1995 |
0,05 USD |
30.06.1995 |
0,05 USD |
31.05.1995 |
0,05 USD |
01.05.1995 |
0,05 USD |
31.03.1995 |
0,05 USD |
28.02.1995 |
0,05 USD |
31.01.1995 |
0,05 USD |
02.01.1995 |
0,05 USD |
30.11.1994 |
0,05 USD |
31.10.1994 |
0,06 USD |
28.02.2002 |
0,03 USD |
31.01.2002 |
0,03 USD |
31.12.2001 |
0,03 USD |
30.11.2001 |
0,03 USD |
31.10.2001 |
0,03 USD |
01.10.2001 |
0,03 USD |
31.08.2001 |
0,04 USD |
31.07.2001 |
0,04 USD |
02.07.2001 |
0,04 USD |
31.05.2001 |
0,04 USD |
30.04.2001 |
0,04 USD |
02.04.2001 |
0,04 USD |
28.02.2001 |
0,04 USD |
31.01.2001 |
0,04 USD |
02.01.2001 |
0,04 USD |
30.11.2000 |
0,04 USD |
31.10.2000 |
0,04 USD |
02.10.2000 |
0,04 USD |
31.08.2000 |
0,04 USD |
31.07.2000 |
0,04 USD |
30.06.2000 |
0,04 USD |
31.05.2000 |
0,04 USD |
28.04.2000 |
0,04 USD |
31.03.2000 |
0,04 USD |
29.02.2000 |
0,04 USD |
31.01.2000 |
0,04 USD |
30.12.1999 |
0,04 USD |
30.11.1999 |
0,04 USD |
29.10.1999 |
0,04 USD |
30.09.1999 |
0,04 USD |
31.08.1999 |
0,04 USD |
02.08.1999 |
0,04 USD |
30.06.1999 |
0,04 USD |
31.05.1999 |
0,04 USD |
30.04.1999 |
0,04 USD |
31.03.1999 |
0,04 USD |
01.03.1999 |
0,04 USD |
01.02.1999 |
0,04 USD |
31.12.1998 |
0,04 USD |
30.11.1998 |
0,04 USD |
02.11.1998 |
0,04 USD |
30.09.1998 |
0,04 USD |
31.08.1998 |
0,04 USD |
31.07.1998 |
0,04 USD |
30.04.2021 |
0,03 USD |
31.03.2021 |
0,03 USD |
26.02.2021 |
0,03 USD |
29.01.2021 |
0,03 USD |
31.12.2020 |
0,03 USD |
30.11.2020 |
0,03 USD |
30.10.2020 |
0,03 USD |
30.09.2020 |
0,03 USD |
31.08.2020 |
0,03 USD |
31.07.2020 |
0,03 USD |
30.06.2020 |
0,03 USD |
29.05.2020 |
0,03 USD |
30.04.2020 |
0,03 USD |
31.03.2020 |
0,03 USD |
28.02.2020 |
0,03 USD |
31.01.2020 |
0,03 USD |
31.12.2019 |
0,03 USD |
29.11.2019 |
0,03 USD |
31.10.2019 |
0,03 USD |
30.09.2019 |
0,03 USD |
30.08.2019 |
0,03 USD |
31.07.2019 |
0,03 USD |
28.06.2019 |
0,03 USD |
31.05.2019 |
0,03 USD |
30.04.2019 |
0,03 USD |
28.03.2019 |
0,03 USD |
28.02.2019 |
0,03 USD |
31.01.2019 |
0,03 USD |
31.12.2018 |
0,03 USD |
30.11.2018 |
0,03 USD |
31.10.2018 |
0,03 USD |
28.09.2018 |
0,03 USD |
31.08.2018 |
0,03 USD |
31.07.2018 |
0,03 USD |
29.06.2018 |
0,03 USD |
31.05.2018 |
0,03 USD |
30.04.2018 |
0,03 USD |
29.03.2018 |
0,03 USD |
28.02.2018 |
0,03 USD |
31.01.2018 |
0,03 USD |
29.12.2017 |
0,03 USD |
30.11.2017 |
0,03 USD |
31.10.2017 |
0,03 USD |
29.09.2017 |
0,03 USD |
31.08.2017 |
0,03 USD |
31.12.2024 |
0,04 USD |
29.11.2024 |
0,04 USD |
31.10.2024 |
0,04 USD |
30.09.2024 |
0,04 USD |
30.08.2024 |
0,04 USD |
31.07.2024 |
0,04 USD |
28.06.2024 |
0,04 USD |
31.05.2024 |
0,04 USD |
30.04.2024 |
0,04 USD |
28.03.2024 |
0,04 USD |
29.02.2024 |
0,04 USD |
31.01.2024 |
0,04 USD |
29.12.2023 |
0,04 USD |
30.11.2023 |
0,04 USD |
31.10.2023 |
0,04 USD |
29.09.2023 |
0,04 USD |
31.08.2023 |
0,04 USD |
31.07.2023 |
0,04 USD |
30.06.2023 |
0,04 USD |
31.05.2023 |
0,04 USD |
28.04.2023 |
0,04 USD |
31.03.2023 |
0,04 USD |
28.02.2023 |
0,04 USD |
31.01.2023 |
0,04 USD |
30.12.2022 |
0,04 USD |
30.11.2022 |
0,04 USD |
31.10.2022 |
0,03 USD |
30.09.2022 |
0,03 USD |
31.08.2022 |
0,03 USD |
29.07.2022 |
0,03 USD |
30.06.2022 |
0,03 USD |
31.05.2022 |
0,03 USD |
29.04.2022 |
0,03 USD |
31.03.2022 |
0,03 USD |
28.02.2022 |
0,03 USD |
31.01.2022 |
0,03 USD |
31.12.2021 |
0,03 USD |
30.11.2021 |
0,03 USD |
29.10.2021 |
0,03 USD |
30.09.2021 |
0,03 USD |
31.08.2021 |
0,03 USD |
30.07.2021 |
0,03 USD |
30.06.2021 |
0,03 USD |
28.05.2021 |
0,03 USD |
28.06.2013 |
0,01 USD |
31.05.2013 |
0,01 USD |
30.04.2013 |
0,01 USD |
28.03.2013 |
0,01 USD |
28.02.2013 |
0,01 USD |
31.01.2013 |
0,01 USD |
31.12.2012 |
0,01 USD |
30.11.2012 |
0,01 USD |
31.10.2012 |
0,01 USD |
28.09.2012 |
0,01 USD |
31.08.2012 |
0,01 USD |
31.07.2012 |
0,01 USD |
31.05.2012 |
0,01 USD |
30.04.2012 |
0,01 USD |
30.03.2012 |
0,01 USD |
29.02.2012 |
0,01 USD |
31.01.2012 |
0,01 USD |
29.12.2011 |
0,01 USD |
30.11.2011 |
0,01 USD |
31.10.2011 |
0,01 USD |
30.09.2011 |
0,01 USD |
31.08.2011 |
0,01 USD |
29.07.2011 |
0,01 USD |
30.06.2011 |
0,01 USD |
31.05.2011 |
0,01 USD |
29.04.2011 |
0,01 USD |
31.03.2011 |
0,01 USD |
28.02.2011 |
0,01 USD |
31.01.2011 |
0,01 USD |
31.12.2010 |
0,01 USD |
30.11.2010 |
0,01 USD |
29.10.2010 |
0,01 USD |
30.09.2010 |
0,01 USD |
31.08.2010 |
0,01 USD |
30.07.2010 |
0,01 USD |
30.06.2010 |
0,02 USD |
31.05.2010 |
0,02 USD |
30.04.2010 |
0,02 USD |
31.03.2010 |
0,02 USD |
26.02.2010 |
0,02 USD |
29.01.2010 |
0,02 USD |
31.12.2009 |
0,02 USD |
30.11.2009 |
0,02 USD |
30.10.2009 |
0,02 USD |
30.09.2009 |
0,02 USD |
31.07.2017 |
0,03 USD |
30.06.2017 |
0,03 USD |
31.05.2017 |
0,03 USD |
28.04.2017 |
0,03 USD |
31.03.2017 |
0,03 USD |
28.02.2017 |
0,03 USD |
31.01.2017 |
0,03 USD |
30.12.2016 |
0,03 USD |
30.11.2016 |
0,03 USD |
31.10.2016 |
0,03 USD |
30.09.2016 |
0,03 USD |
31.08.2016 |
0,03 USD |
29.07.2016 |
0,03 USD |
30.06.2016 |
0,03 USD |
31.05.2016 |
0,03 USD |
29.04.2016 |
0,03 USD |
31.03.2016 |
0,03 USD |
29.02.2016 |
0,03 USD |
29.01.2016 |
0,03 USD |
31.12.2015 |
0,03 USD |
30.11.2015 |
0,03 USD |
30.10.2015 |
0,03 USD |
30.09.2015 |
0,03 USD |
31.08.2015 |
0,03 USD |
31.07.2015 |
0,03 USD |
30.06.2015 |
0,03 USD |
29.05.2015 |
0,03 USD |
30.04.2015 |
0,03 USD |
31.03.2015 |
0,03 USD |
27.02.2015 |
0,03 USD |
30.01.2015 |
0,03 USD |
31.12.2014 |
0,03 USD |
28.11.2014 |
0,03 USD |
31.10.2014 |
0,03 USD |
30.09.2014 |
0,03 USD |
29.08.2014 |
0,03 USD |
30.07.2014 |
0,03 USD |
30.06.2014 |
0,03 USD |
30.05.2014 |
0,00 USD |
31.12.2013 |
0,01 USD |
05.11.2013 |
0,01 USD |
30.09.2013 |
0,01 USD |
30.08.2013 |
0,01 USD |
31.07.2013 |
0,01 USD |