SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR/  LU0232527324  /

Fonds
NAV08.01.2025 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,3600EUR +0,19% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - - - - - - - - - - - -7,26 -
2001 0,50 1,78 5,43 -1,47 4,94 0,09 -3,91 -3,14 -0,38 0,86 0,95 -1,13 +4,16%
2002 4,57 -0,91 -1,01 -3,25 -3,26 -6,05 1,58 -1,56 -0,63 -1,27 0,32 -6,11 -16,65%
2003 -2,28 -1,05 -0,59 -3,09 -4,04 1,02 3,03 1,60 -5,80 0,64 -3,31 -4,48 -17,24%
2004 0,97 -0,14 1,64 3,23 -2,74 0,80 0,40 -0,93 -1,87 -2,72 -3,64 -2,18 -7,17%
2005 3,86 -1,29 1,59 0,57 4,54 1,76 -0,27 -1,74 2,72 0,13 1,59 -0,39 +13,67%
2006 -2,48 2,01 -1,58 -3,60 -1,39 0,42 0,28 -0,28 1,26 -0,55 -3,75 0,43 -9,02%
2007 1,58 -1,27 -1,15 -1,88 1,33 -0,73 -1,32 -0,15 -4,62 -1,72 -2,70 -0,33 -12,36%
2008 -2,95 -5,41 -10,00 1,98 0,97 -2,31 -3,55 4,91 2,73 7,78 -6,51 -8,85 -20,66%
2009 7,02 0,19 -3,08 0,60 -5,73 0,84 3,12 -0,40 -1,01 0,82 -2,43 5,61 +4,96%
2010 3,60 1,97 2,06 1,84 7,42 0,68 -5,54 2,99 -6,08 -1,50 6,72 -2,15 +11,61%
2011 -2,01 -0,40 -2,81 -4,04 2,55 -1,02 0,74 -0,63 6,86 -3,37 3,23 4,05 +2,58%
2012 -1,10 -1,66 -0,21 0,71 6,60 -1,96 2,95 -1,60 -1,80 -0,77 -0,42 -1,69 -1,27%
2013 -3,04 3,90 1,73 -2,79 4,73 -0,45 -2,23 0,45 -2,15 -0,33 0,04 -1,27 -1,73%
2014 1,93 -2,00 0,39 0,00 2,66 -0,19 2,44 2,02 3,61 0,72 0,90 2,63 +16,03%
2015 7,99 1,30 4,59 -4,26 2,28 -2,09 1,65 -2,41 0,24 1,20 4,37 -3,28 +11,43%
2016 -0,87 -1,69 -3,04 0,42 2,80 0,74 1,90 0,74 -0,25 2,37 3,14 1,68 +8,02%
2017 -1,27 2,63 -0,50 -0,98 -2,40 -1,20 -2,70 -0,93 0,77 2,14 -1,95 0,08 -6,26%
2018 -3,04 1,87 -1,00 2,05 3,61 0,25 0,09 1,21 0,26 2,40 -0,34 -1,53 +5,78%
2019 1,21 1,38 1,71 0,67 1,01 -1,34 3,07 1,66 0,99 -2,13 1,51 -1,33 +8,61%
2020 2,20 1,00 -21,72 2,35 3,56 5,30 -4,09 0,00 2,87 1,00 -1,00 -0,81 -11,74%
2021 1,43 0,40 2,83 -1,78 -1,21 3,08 0,20 0,60 2,20 -0,20 1,98 -0,58 +9,19%
2022 1,38 -0,97 0,00 5,15 -3,97 1,59 3,72 2,85 0,19 -1,47 -3,69 -1,69 +2,68%
2023 0,49 3,52 -2,47 -0,73 4,00 -0,91 1,10 2,30 3,21 -0,74 -0,94 0,04 +8,98%
2024 3,85 0,43 1,21 1,59 -0,73 1,79 -0,15 -1,51 0,24 2,02 3,56 2,32 -
2025 0,19 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,80% 6,24% 5,84% 8,13% 9,32%
Wskaźnik Sharpe'a 0,57 2,13 2,01 0,75 0,16
Najlepszy miesiąc +2,32% +3,56% +3,85% +5,15% +5,30%
Najgorszy miesiąc +0,19% -1,51% -1,51% -3,97% -21,72%
Maksymalna strata -1,30% -3,66% -3,66% -9,92% -27,03%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD płacące dywidendę 11,4400 +9,02% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR płacące dywidendę 11,0800 +15,75% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 12,0100 +7,27% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5400 +7,96% +17,56%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... płacące dywidendę 9,6800 +6,82% +12,16%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR płacące dywidendę 11,4400 +8,44% +18,92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD płacące dywidendę 9,7800 +8,52% +19,04%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... płacące dywidendę 9,3700 +7,45% +15,09%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD płacące dywidendę 11,4800 +8,46% +19,03%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR płacące dywidendę 11,1300 +15,25% +30,13%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD płacące dywidendę 11,4600 +7,95% +17,31%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD z reinwestycją 20,7300 +7,91% +17,38%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR z reinwestycją 20,1100 +14,65% +28,99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... z reinwestycją 11,0400 +0,18% -5,07%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... płacące dywidendę 11,2500 +6,48% +14,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... płacące dywidendę 9,5900 +6,43% +14,70%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... płacące dywidendę 65,5500 +11,59% +31,11%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 76,0300 +8,06% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 65,8900 +5,51% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 11,8900 +8,21% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 89,2900 +8,07% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 169,6500 +8,07% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 18,0000 +7,78% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 12,2200 +7,87% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 15,3600 - -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5400 +9,03% +21,18%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD z reinwestycją 23,1400 +9,05% +20,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR z reinwestycją 22,4500 +15,78% +32,92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... z reinwestycją 17,0000 +7,26% +13,94%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 15,1700 +15,19% +30,89%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5400 +7,95% +17,55%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 15,6500 +8,45% +19,19%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD z reinwestycją 21,8100 +8,45% +18,99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR z reinwestycją 21,1400 +15,14% +30,66%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR płacące dywidendę 5,3700 +15,22% +30,93%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR płacące dywidendę 5,3600 +14,53% +28,94%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5400 +8,45% +19,19%

Wyniki

YTD  
+0,19%
6 miesięcy  
+7,80%
1 rok  
+14,53%
3 lata  
+28,94%
5 lat  
+23,28%
Od początku
  -6,47%
Rok
2023  
+8,98%
2022  
+2,68%
2021  
+9,19%
2020
  -11,74%
2019  
+8,61%
2018  
+5,78%
2017
  -6,26%
2016  
+8,02%
 

Dywidendy

31.10.2013 0,00 EUR
29.11.2013 0,00 EUR
31.12.2013 0,00 EUR
31.01.2014 0,00 EUR
28.02.2014 0,00 EUR
31.03.2014 0,02 EUR
30.04.2014 0,02 EUR
30.05.2014 0,02 EUR
30.06.2014 0,02 EUR
31.07.2014 0,02 EUR
29.08.2014 0,02 EUR
30.09.2014 0,02 EUR
31.10.2014 0,02 EUR
28.11.2014 0,02 EUR
31.12.2014 0,02 EUR
30.01.2015 0,02 EUR
27.02.2015 0,02 EUR
31.03.2015 0,02 EUR
30.04.2015 0,02 EUR
29.05.2015 0,03 EUR
30.06.2015 0,02 EUR
31.07.2015 0,02 EUR
31.08.2015 0,03 EUR
30.09.2015 0,02 EUR
30.10.2015 0,02 EUR
30.11.2015 0,02 EUR
31.12.2015 0,03 EUR
29.01.2016 0,03 EUR
29.02.2016 0,03 EUR
31.03.2016 0,02 EUR
29.04.2016 0,02 EUR
31.05.2016 0,02 EUR
30.06.2016 0,02 EUR
29.07.2016 0,02 EUR
31.08.2016 0,03 EUR
30.09.2016 0,02 EUR
31.10.2016 0,02 EUR
30.11.2016 0,03 EUR
30.12.2016 0,03 EUR
31.01.2017 0,03 EUR
28.02.2017 0,03 EUR
31.03.2017 0,03 EUR
28.04.2017 0,03 EUR
31.05.2017 0,03 EUR
30.06.2017 0,03 EUR
29.01.2010 0,01 EUR
26.02.2010 0,01 EUR
31.03.2010 0,01 EUR
30.04.2010 0,01 EUR
31.05.2010 0,01 EUR
30.06.2010 0,01 EUR
02.08.2010 0,01 EUR
31.08.2010 0,01 EUR
30.09.2010 0,01 EUR
29.10.2010 0,01 EUR
30.11.2010 0,01 EUR
31.12.2010 0,01 EUR
31.01.2011 0,01 EUR
28.02.2011 0,01 EUR
31.03.2011 0,01 EUR
29.04.2011 0,01 EUR
31.05.2011 0,01 EUR
30.06.2011 0,01 EUR
29.07.2011 0,01 EUR
31.08.2011 0,01 EUR
30.09.2011 0,01 EUR
31.10.2011 0,01 EUR
30.11.2011 0,01 EUR
30.12.2011 0,01 EUR
31.01.2012 0,01 EUR
29.02.2012 0,01 EUR
30.03.2012 0,01 EUR
30.04.2012 0,01 EUR
31.05.2012 0,01 EUR
29.06.2012 0,01 EUR
31.07.2012 0,01 EUR
31.08.2012 0,01 EUR
28.09.2012 0,01 EUR
31.10.2012 0,01 EUR
30.11.2012 0,01 EUR
31.12.2012 0,01 EUR
31.01.2013 0,00 EUR
28.02.2013 0,00 EUR
29.03.2013 0,00 EUR
30.04.2013 0,00 EUR
31.05.2013 0,01 EUR
28.06.2013 0,00 EUR
31.07.2013 0,00 EUR
30.08.2013 0,00 EUR
30.09.2013 0,00 EUR
30.04.2021 0,02 EUR
28.05.2021 0,02 EUR
30.06.2021 0,02 EUR
30.07.2021 0,02 EUR
31.08.2021 0,02 EUR
30.09.2021 0,02 EUR
29.10.2021 0,02 EUR
30.11.2021 0,02 EUR
31.12.2021 0,02 EUR
31.01.2022 0,02 EUR
28.02.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,02 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.05.2022 0,02 EUR
30.06.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.10.2022 0,02 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
30.12.2022 0,03 EUR
31.01.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.07.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.10.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
30.04.2024 0,03 EUR
31.05.2024 0,03 EUR
28.06.2024 0,03 EUR
31.07.2024 0,03 EUR
30.08.2024 0,03 EUR
30.09.2024 0,03 EUR
31.10.2024 0,03 EUR
29.11.2024 0,03 EUR
31.12.2024 0,03 EUR
31.07.2017 0,03 EUR
31.08.2017 0,03 EUR
29.09.2017 0,02 EUR
31.10.2017 0,02 EUR
30.11.2017 0,02 EUR
29.12.2017 0,02 EUR
31.01.2018 0,02 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
29.03.2018 0,02 EUR
30.04.2018 0,02 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
29.06.2018 0,02 EUR
31.07.2018 0,03 EUR
31.08.2018 0,03 EUR
28.09.2018 0,03 EUR
31.10.2018 0,03 EUR
30.11.2018 0,03 EUR
31.12.2018 0,03 EUR
31.01.2019 0,03 EUR
28.02.2019 0,03 EUR
29.03.2019 0,03 EUR
30.04.2019 0,03 EUR
31.05.2019 0,03 EUR
28.06.2019 0,03 EUR
31.07.2019 0,03 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
30.09.2019 0,03 EUR
31.10.2019 0,03 EUR
29.11.2019 0,03 EUR
31.12.2019 0,03 EUR
31.01.2020 0,03 EUR
28.02.2020 0,03 EUR
31.03.2020 0,03 EUR
30.04.2020 0,03 EUR
29.05.2020 0,03 EUR
30.06.2020 0,03 EUR
31.07.2020 0,03 EUR
31.08.2020 0,03 EUR
30.09.2020 0,02 EUR
30.10.2020 0,02 EUR
30.11.2020 0,02 EUR
31.12.2020 0,02 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
26.02.2021 0,02 EUR
31.03.2021 0,02 EUR