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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR/  LU0232527324  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,3600EUR +0,19% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - - - - - - - - -7,26 -
2001 0,50 1,78 5,43 -1,47 4,94 0,09 -3,91 -3,14 -0,38 0,86 0,95 -1,13 +4,16%
2002 4,57 -0,91 -1,01 -3,25 -3,26 -6,05 1,58 -1,56 -0,63 -1,27 0,32 -6,11 -16,65%
2003 -2,28 -1,05 -0,59 -3,09 -4,04 1,02 3,03 1,60 -5,80 0,64 -3,31 -4,48 -17,24%
2004 0,97 -0,14 1,64 3,23 -2,74 0,80 0,40 -0,93 -1,87 -2,72 -3,64 -2,18 -7,17%
2005 3,86 -1,29 1,59 0,57 4,54 1,76 -0,27 -1,74 2,72 0,13 1,59 -0,39 +13,67%
2006 -2,48 2,01 -1,58 -3,60 -1,39 0,42 0,28 -0,28 1,26 -0,55 -3,75 0,43 -9,02%
2007 1,58 -1,27 -1,15 -1,88 1,33 -0,73 -1,32 -0,15 -4,62 -1,72 -2,70 -0,33 -12,36%
2008 -2,95 -5,41 -10,00 1,98 0,97 -2,31 -3,55 4,91 2,73 7,78 -6,51 -8,85 -20,66%
2009 7,02 0,19 -3,08 0,60 -5,73 0,84 3,12 -0,40 -1,01 0,82 -2,43 5,61 +4,96%
2010 3,60 1,97 2,06 1,84 7,42 0,68 -5,54 2,99 -6,08 -1,50 6,72 -2,15 +11,61%
2011 -2,01 -0,40 -2,81 -4,04 2,55 -1,02 0,74 -0,63 6,86 -3,37 3,23 4,05 +2,58%
2012 -1,10 -1,66 -0,21 0,71 6,60 -1,96 2,95 -1,60 -1,80 -0,77 -0,42 -1,69 -1,27%
2013 -3,04 3,90 1,73 -2,79 4,73 -0,45 -2,23 0,45 -2,15 -0,33 0,04 -1,27 -1,73%
2014 1,93 -2,00 0,39 0,00 2,66 -0,19 2,44 2,02 3,61 0,72 0,90 2,63 +16,03%
2015 7,99 1,30 4,59 -4,26 2,28 -2,09 1,65 -2,41 0,24 1,20 4,37 -3,28 +11,43%
2016 -0,87 -1,69 -3,04 0,42 2,80 0,74 1,90 0,74 -0,25 2,37 3,14 1,68 +8,02%
2017 -1,27 2,63 -0,50 -0,98 -2,40 -1,20 -2,70 -0,93 0,77 2,14 -1,95 0,08 -6,26%
2018 -3,04 1,87 -1,00 2,05 3,61 0,25 0,09 1,21 0,26 2,40 -0,34 -1,53 +5,78%
2019 1,21 1,38 1,71 0,67 1,01 -1,34 3,07 1,66 0,99 -2,13 1,51 -1,33 +8,61%
2020 2,20 1,00 -21,72 2,35 3,56 5,30 -4,09 0,00 2,87 1,00 -1,00 -0,81 -11,74%
2021 1,43 0,40 2,83 -1,78 -1,21 3,08 0,20 0,60 2,20 -0,20 1,98 -0,58 +9,19%
2022 1,38 -0,97 0,00 5,15 -3,97 1,59 3,72 2,85 0,19 -1,47 -3,69 -1,69 +2,68%
2023 0,49 3,52 -2,47 -0,73 4,00 -0,91 1,10 2,30 3,21 -0,74 -0,94 0,04 +8,98%
2024 3,85 0,43 1,21 1,59 -0,73 1,79 -0,15 -1,51 0,24 2,02 3,56 2,32 -
2025 0,19 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,80% 6,24% 5,84% 8,13% 9,32%
Sharpe Ratio 0,57 2,13 2,01 0,75 0,16
Bester Monat +2,32% +3,56% +3,85% +5,15% +5,30%
Schlechtester Monat +0,19% -1,51% -1,51% -3,97% -21,72%
Maximaler Verlust -1,30% -3,66% -3,66% -9,92% -27,03%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD ausschüttend 11,4400 +9,02% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR ausschüttend 11,0800 +15,75% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,0100 +7,27% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5400 +7,96% +17,56%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... ausschüttend 9,6800 +6,82% +12,16%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR ausschüttend 11,4400 +8,44% +18,92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD ausschüttend 9,7800 +8,52% +19,04%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... ausschüttend 9,3700 +7,45% +15,09%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD ausschüttend 11,4800 +8,46% +19,03%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR ausschüttend 11,1300 +15,25% +30,13%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD ausschüttend 11,4600 +7,95% +17,31%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD thesaurierend 20,7300 +7,91% +17,38%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR thesaurierend 20,1100 +14,65% +28,99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... thesaurierend 11,0400 +0,18% -5,07%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... ausschüttend 11,2500 +6,48% +14,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... ausschüttend 9,5900 +6,43% +14,70%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... ausschüttend 65,5500 +11,59% +31,11%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 76,0300 +8,06% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 65,8900 +5,51% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 11,8900 +8,21% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 89,2900 +8,07% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 169,6500 +8,07% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 18,0000 +7,78% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,2200 +7,87% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 15,3600 - -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5400 +9,03% +21,18%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD thesaurierend 23,1400 +9,05% +20,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR thesaurierend 22,4500 +15,78% +32,92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... thesaurierend 17,0000 +7,26% +13,94%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 15,1700 +15,19% +30,89%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5400 +7,95% +17,55%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 15,6500 +8,45% +19,19%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD thesaurierend 21,8100 +8,45% +18,99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR thesaurierend 21,1400 +15,14% +30,66%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR ausschüttend 5,3700 +15,22% +30,93%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR ausschüttend 5,3600 +14,53% +28,94%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5400 +8,45% +19,19%

Performance

lfd. Jahr  
+0,19%
6 Monate  
+7,80%
1 Jahr  
+14,53%
3 Jahre  
+28,94%
5 Jahre  
+23,28%
seit Beginn
  -6,47%
Jahr
2023  
+8,98%
2022  
+2,68%
2021  
+9,19%
2020
  -11,74%
2019  
+8,61%
2018  
+5,78%
2017
  -6,26%
2016  
+8,02%
 

Ausschüttungen

31.10.2013 0,00 EUR
29.11.2013 0,00 EUR
31.12.2013 0,00 EUR
31.01.2014 0,00 EUR
28.02.2014 0,00 EUR
31.03.2014 0,02 EUR
30.04.2014 0,02 EUR
30.05.2014 0,02 EUR
30.06.2014 0,02 EUR
31.07.2014 0,02 EUR
29.08.2014 0,02 EUR
30.09.2014 0,02 EUR
31.10.2014 0,02 EUR
28.11.2014 0,02 EUR
31.12.2014 0,02 EUR
30.01.2015 0,02 EUR
27.02.2015 0,02 EUR
31.03.2015 0,02 EUR
30.04.2015 0,02 EUR
29.05.2015 0,03 EUR
30.06.2015 0,02 EUR
31.07.2015 0,02 EUR
31.08.2015 0,03 EUR
30.09.2015 0,02 EUR
30.10.2015 0,02 EUR
30.11.2015 0,02 EUR
31.12.2015 0,03 EUR
29.01.2016 0,03 EUR
29.02.2016 0,03 EUR
31.03.2016 0,02 EUR
29.04.2016 0,02 EUR
31.05.2016 0,02 EUR
30.06.2016 0,02 EUR
29.07.2016 0,02 EUR
31.08.2016 0,03 EUR
30.09.2016 0,02 EUR
31.10.2016 0,02 EUR
30.11.2016 0,03 EUR
30.12.2016 0,03 EUR
31.01.2017 0,03 EUR
28.02.2017 0,03 EUR
31.03.2017 0,03 EUR
28.04.2017 0,03 EUR
31.05.2017 0,03 EUR
30.06.2017 0,03 EUR
29.01.2010 0,01 EUR
26.02.2010 0,01 EUR
31.03.2010 0,01 EUR
30.04.2010 0,01 EUR
31.05.2010 0,01 EUR
30.06.2010 0,01 EUR
02.08.2010 0,01 EUR
31.08.2010 0,01 EUR
30.09.2010 0,01 EUR
29.10.2010 0,01 EUR
30.11.2010 0,01 EUR
31.12.2010 0,01 EUR
31.01.2011 0,01 EUR
28.02.2011 0,01 EUR
31.03.2011 0,01 EUR
29.04.2011 0,01 EUR
31.05.2011 0,01 EUR
30.06.2011 0,01 EUR
29.07.2011 0,01 EUR
31.08.2011 0,01 EUR
30.09.2011 0,01 EUR
31.10.2011 0,01 EUR
30.11.2011 0,01 EUR
30.12.2011 0,01 EUR
31.01.2012 0,01 EUR
29.02.2012 0,01 EUR
30.03.2012 0,01 EUR
30.04.2012 0,01 EUR
31.05.2012 0,01 EUR
29.06.2012 0,01 EUR
31.07.2012 0,01 EUR
31.08.2012 0,01 EUR
28.09.2012 0,01 EUR
31.10.2012 0,01 EUR
30.11.2012 0,01 EUR
31.12.2012 0,01 EUR
31.01.2013 0,00 EUR
28.02.2013 0,00 EUR
29.03.2013 0,00 EUR
30.04.2013 0,00 EUR
31.05.2013 0,01 EUR
28.06.2013 0,00 EUR
31.07.2013 0,00 EUR
30.08.2013 0,00 EUR
30.09.2013 0,00 EUR
30.04.2021 0,02 EUR
28.05.2021 0,02 EUR
30.06.2021 0,02 EUR
30.07.2021 0,02 EUR
31.08.2021 0,02 EUR
30.09.2021 0,02 EUR
29.10.2021 0,02 EUR
30.11.2021 0,02 EUR
31.12.2021 0,02 EUR
31.01.2022 0,02 EUR
28.02.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,02 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.05.2022 0,02 EUR
30.06.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.10.2022 0,02 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
30.12.2022 0,03 EUR
31.01.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.07.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.10.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
30.04.2024 0,03 EUR
31.05.2024 0,03 EUR
28.06.2024 0,03 EUR
31.07.2024 0,03 EUR
30.08.2024 0,03 EUR
30.09.2024 0,03 EUR
31.10.2024 0,03 EUR
29.11.2024 0,03 EUR
31.12.2024 0,03 EUR
31.07.2017 0,03 EUR
31.08.2017 0,03 EUR
29.09.2017 0,02 EUR
31.10.2017 0,02 EUR
30.11.2017 0,02 EUR
29.12.2017 0,02 EUR
31.01.2018 0,02 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
29.03.2018 0,02 EUR
30.04.2018 0,02 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
29.06.2018 0,02 EUR
31.07.2018 0,03 EUR
31.08.2018 0,03 EUR
28.09.2018 0,03 EUR
31.10.2018 0,03 EUR
30.11.2018 0,03 EUR
31.12.2018 0,03 EUR
31.01.2019 0,03 EUR
28.02.2019 0,03 EUR
29.03.2019 0,03 EUR
30.04.2019 0,03 EUR
31.05.2019 0,03 EUR
28.06.2019 0,03 EUR
31.07.2019 0,03 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
30.09.2019 0,03 EUR
31.10.2019 0,03 EUR
29.11.2019 0,03 EUR
31.12.2019 0,03 EUR
31.01.2020 0,03 EUR
28.02.2020 0,03 EUR
31.03.2020 0,03 EUR
30.04.2020 0,03 EUR
29.05.2020 0,03 EUR
30.06.2020 0,03 EUR
31.07.2020 0,03 EUR
31.08.2020 0,03 EUR
30.09.2020 0,02 EUR
30.10.2020 0,02 EUR
30.11.2020 0,02 EUR
31.12.2020 0,02 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
26.02.2021 0,02 EUR
31.03.2021 0,02 EUR