AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA
LU1069346143
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA/ LU1069346143 /
| NAV22.01.2025 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 69,5400HKD |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in US Dollar ("USD") denominated debt securities of governments or economic development organisations in emerging market countries. The Portfolio may invest in both higher-rated (Investment Grade) and lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. The Portfolio
Cel inwestycyjny
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Index - Unhedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
31.12.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
| Aktywa: |
416,48 mln
USD
|
| Data startu: |
06.05.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
15 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AllianceBernstein LU |
| Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,91% |
| Gotówka |
|
2,65% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,83% |
| Inne |
|
1,61% |
Kraje
| Kolumbia |
|
8,84% |
| Meksyk |
|
6,13% |
| Turcja |
|
5,24% |
| Afryka Południowa |
|
4,88% |
| Dominikana |
|
4,22% |
| Chile |
|
3,83% |
| Panama |
|
3,66% |
| Egipt |
|
3,48% |
| Nigeria |
|
3,30% |
| Rumunia |
|
3,01% |
| Gotówka |
|
2,65% |
| Ekwador |
|
2,38% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
2,27% |
| Argentyna |
|
2,22% |
| Salwador |
|
2,10% |
| Inne |
|
41,79% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
89,80% |
| Peso kolumbijski |
|
2,54% |
| Rand południowoafrykański |
|
1,21% |
| Real brazylijski |
|
0,86% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
0,27% |
| Euro |
|
0,23% |
| Inne |
|
5,09% |