AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA GBP H
LU1069346655
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA GBP H/ LU1069346655 /
| NAV2025. 01. 08. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,9600GBP |
-0,25% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in US Dollar ("USD") denominated debt securities of governments or economic development organisations in emerging market countries. The Portfolio may invest in both higher-rated (Investment Grade) and lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. The Portfolio
Befektetési cél
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Index - Unhedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 12. 31. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
| Alap forgalma: |
413,48 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 05. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
2 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,91% |
| Készpénz |
|
2,65% |
| Alapok |
|
0,83% |
| Egyéb |
|
1,61% |
Országok
| Kolumbia |
|
8,84% |
| Mexikó |
|
6,13% |
| Törökország |
|
5,24% |
| Dél-Afrika |
|
4,88% |
| Dominikai Köztársaság |
|
4,22% |
| Chile |
|
3,83% |
| Panama |
|
3,66% |
| Egyiptom |
|
3,48% |
| Nigéria |
|
3,30% |
| Románia |
|
3,01% |
| Készpénz |
|
2,65% |
| Ecuador |
|
2,38% |
| Elefántcsontpart |
|
2,27% |
| Argentina |
|
2,22% |
| El Salvador |
|
2,10% |
| Egyéb |
|
41,79% |