RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR/  LU1165977569  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0400EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - 4,04 -2,57 1,61 -3,48 0,72 -4,25 -2,25 5,69 4,02 -5,18 -
2016 -0,48 1,18 -0,34 1,79 2,23 4,63 0,95 1,90 0,07 1,06 -0,92 2,85 +15,82%
2017 -0,84 4,48 -0,37 -0,06 -2,37 -2,04 -2,67 1,20 0,86 1,27 -2,86 -0,22 -3,81%
2018 -3,10 -0,22 -0,67 0,08 0,60 -1,71 2,58 -2,17 1,72 0,56 -0,96 -0,16 -3,54%
2019 5,17 1,61 2,34 0,15 0,59 1,83 4,10 -0,52 0,90 -1,78 0,30 0,83 +16,45%
2020 2,61 -0,80 -17,61 4,01 7,19 2,88 -0,47 -0,39 -0,51 0,51 2,62 0,33 -1,81%
2021 -0,49 -1,73 1,01 0,17 -0,33 3,33 0,08 2,01 -0,51 -0,17 -0,93 1,11 +3,50%
2022 -1,69 -6,63 2,03 -0,63 -2,27 -5,21 4,51 0,57 -4,73 -1,06 2,88 -2,49 -14,31%
2023 2,34 0,00 -1,35 -1,27 2,14 0,52 1,35 -0,26 -0,34 -0,79 2,83 3,41 +8,78%
2024 1,49 0,84 2,39 -1,02 0,00 1,95 0,91 0,35 1,29 0,64 4,22 1,11 -
2025 0,60 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,14% 6,69% 6,20% 8,42% 9,46%
Sharpe ráta 3,14 2,51 2,29 0,04 -0,12
Legjobb hónap +1,11% +4,22% +4,22% +4,51% +7,19%
Legrosszabb hónap +0,60% +0,35% -1,02% -6,63% -17,61%
Maximális veszteség -0,89% -2,08% -2,08% -15,92% -25,23%
Túlteljesítés +3,41% - -0,55% +4,86% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,0000 +10,74% +1,60%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,5200 +8,82% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,5800 +9,54% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 14,5900 +6,03% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 13,6500 +5,49% -11,19%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,9500 +16,90% +9,67%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,0600 +10,10% -0,04%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR Osztalékfizetés 10,0400 +16,96% +9,72%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR Újrabefektetés 30,1900 +16,47% +8,32%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 68,8200 +9,83% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,0600 +9,12% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 7,9300 +9,84% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,1300 +8,32% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 7,9600 +9,82% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 107,4700 +10,53% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,1200 +9,72% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,1200 +10,21% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,2100 +9,08% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,9800 +16,24% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,4600 +9,72% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 86,6000 +9,80% -8,73%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,0200 +17,05% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,9600 +8,35% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,5600 +9,06% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,6100 +8,03% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,5600 +9,79% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,2000 +9,54% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8000 +9,84% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8400 +9,03% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8500 +10,23% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,1300 +8,92% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 56,4000 +13,35% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 31,1400 +9,69% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 263,9400 +9,81% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 18,2200 +7,75% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 20,3300 +8,02% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 17,1900 +9,56% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 37,5800 +10,76% +1,60%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 36,4300 +17,63% +11,58%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 21,1000 +8,82% -5,47%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 32,8800 +17,01% +9,78%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 33,9200 +10,17% -0,03%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 19,3800 +8,21% -7,01%

Teljesítmény

YTD  
+0,60%
6 Hónap  
+9,43%
1 Év  
+16,96%
3 Év  
+9,72%
5 Év  
+8,41%
Kezdettől  
+37,22%
Év
2023  
+8,78%
2022
  -14,31%
2021  
+3,50%
2020
  -1,81%
2019  
+16,45%
2018
  -3,54%
2017
  -3,81%
2016  
+15,82%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,78 EUR
2023. 08. 31. 0,78 EUR
2022. 08. 31. 0,78 EUR
2021. 08. 31. 0,78 EUR
2020. 08. 31. 0,95 EUR
2019. 08. 30. 1,02 EUR
2018. 08. 31. 1,00 EUR
2017. 08. 31. 1,08 EUR
2016. 08. 31. 1,18 EUR
2015. 08. 31. 0,53 EUR