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AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD/  LU0469268626  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.-0,3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,8600HKD -0,33% ausschüttend Aktien Asien (exkl. Japan) AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - -5,71 -0,92 -13,12 -5,12 15,73 -1,71 -
2023 11,05 -6,81 1,84 -1,30 -2,85 1,82 4,84 -5,67 -0,54 -5,19 5,22 3,88 +4,87%
2024 -3,21 6,93 3,78 2,05 0,85 6,02 -2,96 0,75 4,50 -4,39 -4,64 -1,00 -
2025 0,00 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,21% 18,10% 16,60% -% -%
Sharpe Ratio - -1,17 0,53 - -
Bester Monat 0,00% +4,50% +6,93% +15,73% -
Schlechtester Monat -1,00% -4,64% -4,64% -13,12% -
Maximaler Verlust -0,81% -14,21% -14,21% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 24,8300 +16,41% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 21,9600 +18,64% -2,01%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 22,6100 +11,38% -10,95%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 13,6000 +18,89% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 107,8600 +11,53% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 13,8500 +11,91% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 11,4700 +10,14% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 9,9400 +10,66% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 12,2400 +11,40% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 12,3200 +9,92% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 12,5300 +10,95% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 89,1600 +14,16% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 2,5963 +22,36% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... ausschüttend 2,7621 +22,96% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 16,5700 +9,59% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 22,7100 +10,19% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 188,3400 +11,54% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 27,3400 +12,84% -7,48%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 26,4800 +19,82% +1,53%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 23,4600 +18,85% -0,85%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... thesaurierend 24,2000 +11,88% -9,74%

Performance

lfd. Jahr     0,00%
6 Monate
  -9,75%
1 Jahr  
+11,53%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn
  -3,67%
Jahr
2023  
+4,87%
 

Ausschüttungen

31.12.2024 0,35 HKD
29.11.2024 0,35 HKD
31.10.2024 0,35 HKD
30.09.2024 0,35 HKD
30.08.2024 0,35 HKD
31.07.2024 0,35 HKD
28.06.2024 0,35 HKD
31.05.2024 0,35 HKD
30.04.2024 0,35 HKD
28.03.2024 0,35 HKD
29.02.2024 0,35 HKD
31.01.2024 0,35 HKD
29.12.2023 0,35 HKD
30.11.2023 0,35 HKD
31.10.2023 0,35 HKD
29.09.2023 0,35 HKD
31.08.2023 0,35 HKD
31.07.2023 0,35 HKD
31.05.2023 0,35 HKD