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AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD/  LU0469268543  /

Fonds
NAV23/01/2025 Chg.-0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
13.6000EUR -0.44% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - -3.34 0.81 -10.87 -5.81 10.51 -4.40 -
2023 8.88 -4.23 -0.71 -2.78 0.39 -0.33 4.57 -4.89 2.13 -5.23 2.48 2.43 +1.77%
2024 -1.18 6.77 4.00 3.17 -0.76 7.59 -4.05 -1.18 4.11 -2.15 -2.13 1.40 -
2025 0.22 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 9.99% 18.50% 17.00% -% -%
Ratio de Sharpe 0.09 -0.19 1.07 - -
Le meilleur mois +1.40% +4.11% +7.59% +10.51% -
Le plus défavorable mois +0.22% -4.05% -4.05% -10.87% -
Perte maximale -2.35% -10.14% -14.74% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 25.1100 +20.32% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 21.9600 +20.79% -2.44%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 22.8400 +15.70% -10.33%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.6000 +20.93% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 109.1000 +15.72% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.9900 +16.21% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 11.5800 +14.51% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 10.0300 +14.88% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.3600 +15.63% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.4300 +14.08% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.6500 +15.15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 90.1200 +18.47% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 2.5826 +21.56% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 2.7481 +22.15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 16.7200 +13.82% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 22.9300 +14.48% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 190.5000 +15.71% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 27.6300 +17.18% -6.88%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 26.5000 +22.01% +1.15%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 23.4700 +21.04% -1.26%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 24.4500 +16.15% -9.11%

Performance

CAD  
+0.22%
6 Mois
  -0.39%
1 An  
+20.93%
3 Ans     -
5 Ans     -
Depuis le début
  -1.42%
Année
2023  
+1.77%
 

Dividendes

31/12/2024 0.04 EUR
29/11/2024 0.04 EUR
31/10/2024 0.04 EUR
30/09/2024 0.04 EUR
30/08/2024 0.04 EUR
31/07/2024 0.04 EUR
28/06/2024 0.04 EUR
31/05/2024 0.04 EUR
30/04/2024 0.04 EUR
28/03/2024 0.04 EUR
29/02/2024 0.04 EUR
31/01/2024 0.04 EUR
29/12/2023 0.04 EUR
30/11/2023 0.04 EUR
31/10/2023 0.04 EUR
29/09/2023 0.04 EUR
31/08/2023 0.04 EUR
31/07/2023 0.04 EUR
31/05/2023 0.04 EUR