baha the information company

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD GBP H/ LU0733933534 /

NAV2025. 01. 22.	Vált.+0,0400	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
12,4000GBP	+0,32%	Osztalékfizetés	Részvény Ázsia (kivéve Japán)	AllianceBernstein LU ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2022	-	-	-	-	-	-	-5,80	-0,96	-13,56	-5,14	15,94	-1,70	-
2023	10,54	-7,11	1,85	-1,32	-2,74	1,81	5,13	-6,34	-0,47	-5,15	5,35	3,87	+3,94%
2024	-3,40	6,80	3,81	2,08	0,79	6,19	-2,96	0,92	4,64	-4,45	-4,82	-0,81	-
2025	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	14,51%	18,35%	16,71%	-%	-%
Sharpe ráta	1,24	-0,59	0,85	-	-
Legjobb hónap	+1,14%	+4,64%	+6,80%	+15,94%	-
Legrosszabb hónap	-0,81%	-4,82%	-4,82%	-13,56%	-
Maximális veszteség	-3,58%	-14,44%	-14,44%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	25,2700	+22,14%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	22,0500	+22,57%	-2,04%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	22,9100	+16,89%	-10,05%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	13,6600	+22,73%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	109,4400	+16,97%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	14,0400	+17,37%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	11,6200	+15,68%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	10,0700	+16,11%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	12,4000	+16,85%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	12,4700	+15,28%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	12,6900	+16,33%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	90,3800	+19,66%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	2,6005	+23,53%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	2,7671	+24,13%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	16,7800	+15,01%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	23,0100	+15,69%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	191,0900	+16,96%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	27,7200	+18,36%	-6,57%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	26,6000	+23,72%	+1,53%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	23,5600	+22,71%	-0,88%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	24,5300	+17,37%	-8,81%