ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A/  LU0469268204  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.5900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
190.5000HKD -0.31% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) AllianceBernstein LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -5.41 -0.60 -12.79 -4.76 16.13 -1.38 -
2023 11.40 -6.50 2.18 -0.98 -2.84 2.16 4.83 -5.67 -0.54 -5.19 5.23 3.87 +6.60%
2024 -3.20 6.94 3.78 2.05 0.85 6.03 -2.97 0.75 4.49 -4.38 -4.64 -0.99 -
2025 1.15 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.63% 18.19% 16.57% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.26 -0.63 0.79 - -
Лучший месяц +1.15% +4.49% +6.94% +16.13% -
Худший месяц -0.99% -4.64% -4.64% -12.79% -
Максимальный убыток -3.44% -13.99% -14.22% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 25.1100 +20.32% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 21.9600 +20.79% -2.44%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 22.8400 +15.70% -10.33%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.6000 +20.93% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 109.1000 +15.72% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.9900 +16.21% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 11.5800 +14.51% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 10.0300 +14.88% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.3600 +15.63% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.4300 +14.08% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.6500 +15.15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 90.1200 +18.47% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 2.5826 +21.56% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 2.7481 +22.15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 16.7200 +13.82% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 22.9300 +14.48% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 190.5000 +15.71% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 27.6300 +17.18% -6.88%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 26.5000 +22.01% +1.15%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 23.4700 +21.04% -1.26%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 24.4500 +16.15% -9.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.15%
6 месяцев
  -4.58%
1 год  
+15.71%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+1.44%
Год
2023  
+6.60%