baha the information company

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A/ LU0469266505 /

NAV2025. 01. 23.	Vált.-0,0900	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
23,4700EUR	-0,38%	Újrabefektetés	Részvény Ázsia (kivéve Japán)	AllianceBernstein LU ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,01	-
2010	-0,55	1,56	9,91	2,95	-2,15	0,57	1,78	1,67	3,28	0,30	4,75	2,16	+29,03%
2011	-3,03	-5,75	2,08	-1,44	0,38	-3,82	1,51	-10,80	-10,79	9,44	0,72	-1,43	-22,07%
2012	12,58	5,71	-4,03	-0,71	-3,51	0,74	0,49	-1,96	4,58	-0,08	3,75	4,07	+22,53%
2013	-3,25	4,12	-0,15	-0,81	-1,48	-8,72	-2,55	-0,76	3,23	3,79	0,32	-2,06	-8,64%
2014	-4,20	1,77	1,08	0,66	7,66	1,59	5,44	3,53	-2,94	2,74	1,10	0,07	+19,48%
2015	8,93	3,35	5,35	6,05	-0,16	-5,50	-8,38	-12,32	0,57	8,05	1,37	-4,06	+0,74%
2016	-6,25	-0,93	6,94	-2,64	0,49	3,04	4,76	3,46	1,36	0,92	0,48	-2,53	+8,73%
2017	4,82	6,54	2,77	-1,02	0,05	1,41	2,04	0,05	-1,26	6,06	-1,40	1,37	+23,16%
2018	3,46	-4,07	-3,23	3,86	2,01	-4,88	0,36	-1,70	-1,47	-8,90	3,39	-5,32	-16,10%
2019	8,31	2,54	4,57	0,21	-7,45	4,44	-0,21	-6,23	4,03	2,62	1,60	6,70	+21,82%
2020	-6,04	-2,19	-14,68	9,39	-4,98	3,55	3,90	-2,07	-0,80	2,48	9,33	4,42	-0,34%
2021	2,02	8,59	2,09	-0,83	-0,31	2,33	-2,97	3,68	-0,98	0,86	-2,57	2,11	+14,38%
2022	1,64	-0,97	1,07	-0,21	-0,42	-5,41	-3,02	1,07	-10,57	-5,55	10,88	-4,02	-15,76%
2023	9,15	-4,03	-0,34	-2,55	0,40	0,00	4,50	-4,88	2,16	-5,17	2,44	2,48	+3,27%
2024	-1,24	6,71	4,04	3,20	-0,79	7,58	-4,01	-1,20	4,10	-2,16	-2,08	1,34	-
2025	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	9,96%	18,51%	17,04%	18,20%	19,17%
Sharpe ráta	0,22	-0,18	1,08	-0,17	0,00
Legjobb hónap	+1,34%	+4,10%	+7,58%	+10,88%	+10,88%
Legrosszabb hónap	+0,30%	-4,01%	-4,01%	-10,57%	-14,68%
Maximális veszteség	-2,34%	-10,15%	-14,76%	-24,80%	-29,57%
Túlteljesítés	+10,88%	-	+9,62%	-4,01%	-8,04%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	25,1100	+20,32%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	21,9600	+20,79%	-2,44%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	22,8400	+15,70%	-10,33%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	13,6000	+20,93%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	109,1000	+15,72%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	13,9900	+16,21%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	11,5800	+14,51%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	10,0300	+14,88%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	12,3600	+15,63%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	12,4300	+14,08%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	12,6500	+15,15%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	90,1200	+18,47%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	2,5826	+21,56%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Osztalékfizetés	2,7481	+22,15%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	16,7200	+13,82%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	22,9300	+14,48%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	190,5000	+15,71%	-
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	27,6300	+17,18%	-6,88%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	26,5000	+22,01%	+1,15%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	23,4700	+21,04%	-1,26%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po...	Újrabefektetés	24,4500	+16,15%	-9,11%