AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - CHF HD/  LU2734731818  /

Fonds
NAV22/01/2025 Diferencia+0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.7200CHF +0.04% paying dividend Bonds Emerging Markets VP Fund Sol. (LU) 
 

Objetivo de inversión

AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond aims to achieve income and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are primarily invested in the fixed-income securities asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed and floating-rate securities, including distressed securities, convertible bonds and bonds with warrants, which are denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by companies or sovereign, quasi-government and supranational issuers domiciled, operating or exposed to emerging markets.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/02
Última distribución: -
Banco depositario: VP Bank (Luxembourg)
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 66.91 millones  USD
Fecha de fundación: 24/06/2024
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.20%
Inversión mínima: 0.00 CHF
Deposit fees: 0.06%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: VP Fund Sol. (LU)
Dirección: 2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

Emerging Markets
 
100.00%